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美银警示：“蓝色浪潮”或导致美股剧烈下跌
美银警示：“蓝色浪潮”或导致美股剧烈下跌
随着11月中期选举的临近，市场普遍猜测民主党可能在众议院取得胜利，且多方分析认为民主党争夺参议院的机会也在上升。预测平台Polymarket和Kalshi的最新数据显示，民主党在两院中获胜的概率稳定在60%以上。美银对此表示，如果民主党大获全胜，将可能引发美股的强烈抛售。
分析人士指出，民调显示选民对于高生活成本的愤怒将严重影响选举结果。根据益普索上月的调查，生活成本成为选民最关注的问题，近半数受访者将其视为首要议题。加油时的价格上涨让选民感受到明显的经济压力。福克斯新闻近期的调查中显示，61%的选民认为油价高涨是重大问题，这一比例较两年前显著上升。摩根士丹利的数据显示，自1978年以来，若选举年油价上涨，执政党在众议院的失利通常更为显著；反之，油价下跌则导致席位损失较少。目前，共和党在众议院的席位比例为219:214，而在参议院则占53:47的优势。
多项关键的参议院民调结果显示，民主党候选人正在取得领先，甚至在一些传统的共和党强州如阿拉斯加和德克萨斯，民主党也展现出强劲的竞争力。美银首席股票策略师迈克尔·哈特内特对此表示，若民主党成功控制两院，股市将面临超过10%的跌幅。他指出，这种预测不止关乎股票，美元指数和美债收益率也会受到影响，而国际市场可能会表现得更好。他认为，现在的政治氛围从市场主导转向了更为干预的政策模式，税收和监管可能会加大，最终对企业盈利施加压力。
哈特内特在其策略报告中提到，民主党采用的抗通胀政策可能会打击当前的财富分配模式，尤其是高收入人群的消费潜力。他同时指出，特朗普的政治资本也会受到削弱，民主党的强势将限制其在政府、企业及资源分配方面的影响力。
反之，如果共和党能够稳固参议院，那么股市或有望上涨超过5%。这样的立法僵局将形成一种有利的经济环境，AI领域的投资也将持续增长，美元强势的局面也将得以延续。最乐观的情况下，若共和党在两院都获胜，股市或将上涨超过10%，但这种情况的概率仅为9%。
哈特内特特别看好拉美市场，尤其看重巴西大选的结果，认为其将带来市场友好的政策。在拉美20国中，已有11个国家由右翼政府执政，约4.2亿人口受益。尽管巴西股市已创历史新高，整体股票市场距离2008年的高点仍有一定差距。类似的右翼政治趋势在欧洲也有所表现，尤其是西班牙将于11月底举行新一轮选举，中右翼政党的支持率处于领先地位。
在短期内，美债市场的动荡也给投资者带来挑战。哈特内特建议投资者逐步布局40年期美债、小型股及房地产信托基金，以应对收益率可能下行的局面。然而，他也强调，预测市场的可靠性并不高。2022年中期选举时，预测市场曾预测会出现“红色浪潮”，但最终结果与预期相去甚远。
如果共和党无法保持国会的控制权，特朗普将面临巨大的挫折。债券巨头PIMCO的公共政策主管指出，一旦国会失去控制，特朗普的政策很可能会受到限制，特别是在政府监督和调查方面。如果民主党拿下众议院，监督力度会加大，一旦参议院也落入民主党手中，调查的范围将可能涉及政府的多个重要政策。
另一个重大关注点在于特朗普提名的美联储官员和其他联邦机构人选几乎无法在参议院获得批准。这意味着总统若想推动某些人选成为候选人将面临更大的困难，尽管在某些议题上可能会迎来双方的妥协。
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